Quant Nestポートフォリオ
分散投資の考え方に基づいて設計された、代表的なポートフォリオの一覧です。それぞれの資産配分から期待リターン・リスク（標準偏差）を自動算出しています。気になる構成があれば、そのまま「積立シミュレーターで試す」から積立シミュレーターに反映して将来の資産額を試算できます。
全世界株式インデックス（オルカン想定）
株式100%。シンプルさとリターンを重視。
全世界の株式に幅広く分散投資する、株式100%のシンプルなポートフォリオです。単一資産クラスのため資産クラス間の分散効果はなく、長期の期待リターンは高めですが、値動きの幅（リスク）も相応に大きくなります。積立投資の入門的な選択肢としてよく使われます。
想定年率リターン5.0%想定リスク（標準偏差）15.0%
積立シミュレーターで試す →全世界株式インデックス（オルカン想定）の資産配分 資産クラス 配分 期待リターン 標準偏差 全世界株式 100% 5.0% 15.0% 株式60%・債券40%（伝統的バランス型）
株式と債券を6:4で組み合わせた王道の配分。
値動きの相関が低い株式と債券を6:4で組み合わせた、伝統的に「王道」とされる分散ポートフォリオです。株式100%よりリスクを抑えつつ、債券だけよりも高いリターンを狙う設計で、機関投資家の基本形としても広く使われてきました。
想定年率リターン3.7%想定リスク（標準偏差）9.7%
積立シミュレーターで試す →株式60%・債券40%（伝統的バランス型）の資産配分 資産クラス 配分 期待リターン 標準偏差 世界株式 60% 5.0% 15.0% 世界債券 40% 1.8% 6.0% GPIF基本ポートフォリオ（年金積立金の基本形）
国内外の株式・債券に均等分散する年金基金の設計。
日本の公的年金を運用するGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が採用する「国内株式25%・外国株式25%・国内債券25%・外国債券25%」の基本ポートフォリオです。値動きの性質が異なる4資産に均等分散することで、単一資産や単一地域に偏るよりも安定した運用を目指す設計とされています。
想定年率リターン3.4%想定リスク（標準偏差）9.4%
積立シミュレーターで試す →GPIF基本ポートフォリオ（年金積立金の基本形）の資産配分 資産クラス 配分 期待リターン 標準偏差 国内株式 25% 5.0% 20.0% 外国株式 25% 5.5% 18.0% 国内債券 25% 1.0% 3.0% 外国債券 25% 2.0% 9.0% オールウェザー・ポートフォリオ（全天候型）
5資産に分散し、景気局面を問わない安定性を重視。
レイ・ダリオ氏が提唱した「オールウェザー（全天候型）」ポートフォリオです。株式・長期国債・中期国債・金・コモディティの5資産に分散することで、景気拡大・後退やインフレ・デフレなど異なる経済局面でも大きく崩れにくい、安定志向の設計とされています。
想定年率リターン3.1%想定リスク（標準偏差）6.7%
積立シミュレーターで試す →オールウェザー・ポートフォリオ（全天候型）の資産配分 資産クラス 配分 期待リターン 標準偏差 株式 30% 5.5% 17.0% 長期国債 40% 2.0% 11.0% 中期国債 15% 1.3% 5.0% 金 8% 3.0% 15.0% コモディティ 8% 3.0% 18.0%
※各ポートフォリオの期待リターン・リスクは、教育目的の簡易シミュレーションのための仮定値であり、実際の市場環境や将来の運用成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。